北上逆转,单周买入近百亿,还开始抄底一线白酒

北上逆转,单周买入近百亿,还开始抄底一线白酒
2021年07月12日 16:51 选股通APP

海通证券:日均流入量创新高,下半年规模约1000亿

上周,北上资金合计爆买209.76亿,同前一周相比重回净流入,其中沪股通净买入119.51亿元,深股通净买入90.25亿元。

日均流入量创新高,下半年规模约1000亿

据海通证券的统计,截止7月9日,陆股通北上资金已经净流入2200亿元,已超过去年全年的流量,且外资今年日均流入速度比往年都要快,北上资金日均流量高达19亿元,创历史新高。

华西证券测算,参考2018年至今,北向资金月均净买入约260亿元,推算2021年全年净买入约3000亿,下半年净流入规模约1000亿。

大举加仓有色金属

上周,北上资金持股量环比增加的有20个行业,有色金属行业环比增幅最大,净流入资金高达153.32亿元,环比增长5.65 %;细分来看,稀土行业最受青睐,代表股北方稀土,上周北上净流入7.22亿元。另外,环比增幅居前的有轻工制造、纺织服装等行业。

消息面上,工信部正在推动《稀土管理条例》抓紧制定并尽快出台。另外,继2021年6月阶段性触底之后,稀土价格开始连涨节奏。

截止7月9日,轻稀土镨钕氧化物价格达到54万元/吨,较近期底部涨幅超15%;氧化钕均价52.5万元/吨,反弹幅度超过10%。重稀土方面,氧化镝均价246万元/吨,金属镝均价330万元/吨。

浙商证券认为,稀土价格已经底部反转,全产业链库存地位,旺季来临下游补库或将驱动价格持续上涨。

与此同时,浙商证券还表示,本周国内货币政策出现转向,中国人民银行全面降准0.5 个百分点,大超市场预期,在此之前市场对大宗商品预期低、股票标的估值低、情绪低,降准将全面开启基本金属新一轮上涨行情。

减持方面,8个申万行业遭北上资金减仓,综合行业减仓最为明显,减仓幅度为4.64%;其他减仓较多的行业还包括银行、非银金融等,金融板块本周成为北上资金重点抛售的方向。

北上抄底一线白酒股

活跃股方面,上周共计35只活跃股,行业上看,其中除新能源车产业链、光伏等老面孔外,一线白酒开始活跃起来。五粮液上周净买入超16亿元,贵州茅台净买入额超7亿元。

结合股价表现来看,北上似有抄底的意思,五粮液上周跌幅高达6.56%;贵州茅台跌幅为2.03%。

华创证券表示,五粮液与茅台中报将继续保持高增长。其中,五粮液预计二季度收入/利润增长18%/22%;贵州茅台二季度收入/利润有望同比增长11%/13%。

渤海证券则是认为,白酒仍运行在景气周期,且随着股价回调,高端白酒的估值逐步趋向于合理。

消费、化工受青睐

以增仓比例统计,上周北上共计对9只个股增仓比例超过1%;行业上看,消费、化工居多。

消费股中有公牛集团、南极电商、莱克电气、地素时尚;化工股则有泰和新材、华鲁恒升、中泰化学、新安股份。

股价表现上,公牛集团上周涨幅近6%,泰和新材上周周涨幅超过10%。

公牛集团为国内插座龙头,中信证券测算,公司二季度单季度利润将达到6.3-9.4 亿元,同比增长9%-49%,预期实际增速将超过20%,有望超预期。

泰和新材主营氨纶、芳纶的生产,中报预告显示,上半年净利润4~4.5 亿元,同比增长222.5%~262.8%;。百川盈孚价格指数显示2021 年上半年氨纶均价为5.89 万元/吨,同比增长101%。

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