作者：梁谦刚
多晶硅、光伏概念、光刻机、第三代半导体等四大题材近期牛股不断，谁是龙头？
多晶硅龙头市值逼近3000亿
今日，国家发改委、科技部、工信部、财政部等四部门联合印发的《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出，加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
消息出台后，A股科技题材出现异动，创业板指午后一度大涨2%以上。科技题材中，以多晶硅表现最为抢眼。在涨价和光伏需求提升的双重刺激下，多晶硅题材再次大涨，板块指数今日大涨6.9%，问鼎题材涨幅榜之首。行业龙头隆基股份尾盘涨停，最新收盘价创历史新高，A股市值逼近3000亿元，年内涨幅已达到2倍以上。
在众多多晶硅概念股中，双良节能无疑热度最高。该股今日高开后秒板，截至收盘，股价报收5.97元，创三年来新高。自9月16日起，双良节能已收获六连板，成为近期科技题材总龙头。双良节能昨晚公告表示，当前市盈率显著高于同行业市盈率中位数。公司产品以溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主，不属于半导体业务。公司正在开发的大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺目前尚处于研发阶段，存在研发失败的风险，截至目前尚未产生营收。
硅料市场供不应求，多晶硅报价居高不下
据悉，目前硅料价格仍居高不下，市场仍处于供不应求的局面，暂无回调迹象。截止上周末非中国区多晶硅报价在7万元/吨-7.5万元/吨上下。就在昨日晚间，隆基股份公告表示，公司于9月22日与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签署了项目投资协议，就公司在曲靖新增投资建设年产20GW单晶硅棒和硅片项目（二期项目）达成合作意向，总投资预计约40亿元。
作为集成电路和光伏的重要材料，多晶硅的需求近年来快速增长。据中国光伏协会统计数据显示，全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过34万吨，预期到2020年年底，国内多晶硅产能将达到将达到48.53万吨/年。
不仅如此，近期投资者热议的第三代半导体材料中，碳化硅是代表之一。根据 IHSMarkit 数据，2018年碳化硅功率器件市场规模约3.9亿美元，受新能源汽车庞大需求的驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升， 预计到2027年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元。
四大题材龙头股名单
多晶硅题材持续大涨，与之相关的光伏概念也毫不逊色。据统计，今日光伏概念有14股涨幅超过10%，其中青岛中程、易成新能、嘉寓股份以近20%的涨幅涨停。事实上，近期A股市场热炒的科技题材已逐渐减少，苹果概念、华为概念、数字货币、国防军工等偃旗息鼓，而以多晶硅、光伏概念、光刻机、第三代半导体为主的科技题材活跃度居高不下，期间也诞生了不少牛股，包括隆基股份、青岛中程、阳光电源、扬杰科技、乾照光电、金力泰等。
证券时报·以股价表现和活跃度等为参考，梳理出上述四大热门科技题材的龙头股名单，共计31只。精功科技、拓日新能、晶盛机电、隆基股份、格林达等身兼两项以上题材。9月以来，这31只龙头股平均涨幅达到31.77%，高出同期沪指35个百分点以上。涨幅最高的前五位依次是豫金刚石、双良节能、聚灿光电、乾照光电、金力泰。
从北上资金动态来看，9月以来有8股获北上资金增持百万股以上，分别是晶澳科技、易事特、阳光电源、易成新能、隆基股份、扬杰科技、捷捷微电、晶盛机电。增持数量最多的是晶澳科技，期间累计获北上资金增持0.13亿股，该股今日涨停，最新收盘价创历史新高。
按照五家以上机构一致预测数据，8股今年净利润有望同比增长10%以上，分别是隆基股份、通威股份、晶盛机电、扬杰科技、阳光电源等。机构一致预测净利润增幅最高的是隆基股份，一致预测净利润为79.61亿元，同比增长50.8%。
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