作者：时代财经 雷李平
【三季度基金抱团50股揭秘】
三季度末，基金持有2010只股票，较二季度末减少43%。其中“基金抱团50强”中，分众传媒、汇川技术、洋河股份、紫光国微、京东方A、海尔智家、比亚迪等8股新进榜单，中兴通讯、金山办公、完美世界、用友网络、南极电商、华泰证券、海大集团等退出榜单。贵州茅台、五粮液和立讯精密依旧稳居前三位。隆基股份替换恒瑞医药席位成为第四大基金重仓股，长春高新跌出前十名，泸州老窖成功跻身占据第十名席位。芒果超媒第三季度则遭到基金减持0.99亿股。
点评：基金抱团50强的股价今年以来表现亮眼，平均上涨76.33%。有20股年内股价实现翻倍，涨幅居前的有比亚迪、智飞生物、隆基股份、山西汾酒、通威股份、宁德时代、歌尔股份和中国中免。其中，比亚迪的股价自今年以来上涨235.49%，涨幅居首，第三季度单季股价上涨62.01%。可以说，这些重仓股为基金贡献非常丰厚的收益。那么机会来了，50强中还有哪些个股涨幅较小？好好查一查。
数据宝【十大私募大佬三季度新进持仓曝光】
随着2020年上市公司三季报披露完毕，基金君吐血整理了十位知名私募大佬最新的持仓情况，包括高毅资产的冯柳、邓晓峰，淡水泉投资的赵军，重阳投资的裘国根，千合资本的王亚伟，正心谷资本的林利军，盘京投资的庄涛，林园投资的林园等。
点评：三季度冯柳新进安防龙头海康威视、同为股份；邓晓峰新进西部矿业、中航重机；赵军新进荃银高科；裘国根新进国电南瑞；景林资产新进天合光能；王亚伟新进海南发展；庄涛新进旗滨集团、平煤股份、信立泰、普利制药等；林利军新进正帆科技；林园新进奥特迅；王强新进同济科技。
【蚂蚁打新揭晓！中签率居科创板前列】
11月1日下午，蚂蚁集团公布科创板网上投资者打新的中签情况和网下初步配售结果。根据公告，网上申购中签号码共有701696个，每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票。
点评：公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高；申购金额约19.05万亿元，也刷新A股有史以来最高纪录。在中签率方面，超额配售以及回拨机制启动后，最终网上中签率为0.1267%，在科创板上市公司中算相当高。蚂蚁IPO几乎用尽了合理估值空间，上市后，还将影响到机构投资者的持仓配置调整因素。多重影响之下，上市后的走势，犹如盲盒游戏。
【广汇能源：恒大集团转让股权回笼资金近150亿元】
广汇能源11月1日晚间公告，恒大集团与申能集团以及实际控制人孙广信签署协议，恒大集团将其持有的全部广汇集团40.964%股权转让予申能集团，转让总金额为148.5亿元。申能集团将成为广汇集团第二大股东。
点评：2018年恒大集团以144.9亿元获得广汇集团40.964%的股权。两年后的退出之时，恒大集团投资增值了3.6亿元，年化收益率仅为1.3%左右。如此急切退出背后，很容易让人联想到恒大集团9月份的舆论风波。不管怎样，此次恒大集团再度回收近150亿资金。
【京基智农：拟30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目】
京基智农公告，公司董事会同意投资建设徐闻三期、台山及阳江生猪养殖产业链项目，并于惠州市投资建设生猪养殖产业链项目，预计项目总投资额分别为9.54亿元、9.69亿元、9.67亿元、1.88亿元，合计约30.78亿元。
点评：与其他上市猪企的扩产不同，京基智农在广东的投资正好可以弥补广东生猪产能的不足。我国生猪物流流向比较清晰。简单概括为由四大产区(西南、长江中下游、华北、东北)供应三大销区(长三角、珠三角、环渤海)。由于冷链运输技术不发达，我国猪肉贸易以生猪运输为主。而广东作为我国国内生猪流入最大的省份，平均每年要从外省调运3000万头以上生猪。有如此大的缺口保障，即便全行业产能过剩，京基智农投资的生猪养殖产业链仍有较大回旋余地。
【昆仑万维：预计2020年净利润同比大幅增长】
昆仑万维发布第三季度报告补充公告，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅增长。原因有出售Grindr和即将收购的Opera并表等。根据三季报显示，公司前三季度营业收入22.7亿元，归属上市公司股东的净利润41.75亿元，同比增加341.62%。
点评：Opera是全球知名浏览器公司之一，在非洲、东南亚、南亚、欧洲等地区拥有广泛用户基础。Opera并表后将有利于公司在海外市场的视频游戏资讯等平台战略。此外，公司投资业务团队战绩优秀，曾于2015年对趣店（QD.N）进行投资，并与2018年退出，实现投资收益3.27亿元；今年年中退出Grindr股权，实现投资收益超过29亿元。目前，公司还投资有Krazybee、追觅科技、Pony AI、洋葱数学等项目，涉及Fintech、无人驾驶和在线教育等多个领域，未来或将继续保有较高质量投资收益，以及布局新业务抓住新业务的机遇。
【闻泰科技：拟公开发行不超过90亿元可转债】
闻泰科技(600745)公告，拟公开发行规模不超过90亿元的可转债，用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
点评：公司前三季度累积实现营收386.24亿元，同比增76.58%；累积实现归母净利润22.59亿元，同比增325.83%。闻泰作为中国ODM龙头有比较强的业务拓展能力，可以受惠于5G周期到来的手机量价齐升的趋势，其毛利率未来有进一步提升的空间。安世作为国内唯一一家全球领先的标准与功率器件厂商，随着公司完成对其剩余股权收购，公司将进一步发挥闻泰与安世的协同整合效应，促进拥有庞大出货量和优质客户资源的通讯业务与半导体业务板块的优势互补、客户共享、资源互通。
【天能重工：筹划控制权变更事项股票停牌】
天能重工(300569)公告，公司控股股东、实际控制人郑旭正在筹划股份转让事宜，拟联合其他股东向珠海港控股集团转让公司总股本比例18.37%的股份，并涉及表决权委托相关安排，同时筹划向珠海港控股集团非公开发行股份事宜。本次交易事项涉及公司控制权的变更。公司股票11月2日起停牌。
点评：公司是国内风电风机塔架龙头制造商之一，兼营风电场、光伏电站的运营业务。公司现有全国9大生产基地，合计产能36万吨，其中位于江苏响水的海上风电产能10万吨，未来逐步在广东投产10-40万吨，公司海上风电业务占比将快速提升，且转型成为国内行业第二大，海上风电细分市场第一大风塔和桩基制造商，实现企业跨越式转型发展。公司基本面资质尚可，业绩成长性有保证，负债增加较快、现金流略吃紧，实控人股份质押比例达到76%。实际控制人变更为国企后，资金情况或有好转。
【木林森：公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持不超过-6亿元】
木林森(002745)公告，公司核心管理团队、代理商及供应商拟在二级市场增持公司股票，拟增持股份金额不低于3亿元，不超过6亿元。
点评：木林森作为世界级LED一体化公司，拥有月产千亿颗LED封装制造能力。今年以来，公司在MiniLED、深紫外UVC及硅基LED等领域多点布局，为未来中长期成长奠定良好基础，并获得小米长江基金成为战略投资者，其认购木林森定增股份4千万股，认购金额达4.99亿人民币。小米作为是全球互联网智能家居领导品牌，战略投资木林森，显现对公司的高度认可。
【二三四五：浙富控股拟继续清仓减持公司股份】
二三四五(002195)公告，股东浙富控股于2020年5月13日至2020年10月30日期间通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持4.23%公司股份，此前披露的减持计划期届满。11月1日晚，浙富控股披露拟六个月内通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过公司总股本的5.6952%的股份。
点评：截止9月30日浙富控股还持有公司3.83亿股，占总股本的6.68%，继续减持属于前第一大股东的清仓处理。2018年互联网金融暴雷以来，公司业绩开始持续萎缩，股价已处于历史低位。
